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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 200.00 | 327 107.00 | 6 093.00 | 333 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 407.00 | 27 755.00 | 53 651.00 | 81 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 167.00 | | 322 167.00 | 322 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 426.00 | 354 863.00 | 436 563.00 | 791 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 073.00 | | 422 073.00 | 422 073.00 |
BZ Autres créances | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
CF Disponibilités | 481 196.00 | | 481 196.00 | 481 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 393.00 | | 982 393.00 | 982 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 819.00 | 354 863.00 | 1 418 956.00 | 1 773 819.00 |
CU Autres participations | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 546.00 | 6 500.00 | | 6 546.00 |
DH Report à nouveau | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 715.00 | 412 796.00 | | 472 715.00 |
DL TOTAL (I) | 831 738.00 | 771 773.00 | | 831 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 742.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 377.00 | 145 424.00 | | 114 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 102.00 | 486 823.00 | | 436 102.00 |
EA Autres dettes | 27 357.00 | 8 676.00 | | 27 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 510.00 | 6 527.00 | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 218.00 | 648 192.00 | | 587 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 956.00 | 1 457 965.00 | | 1 418 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 218.00 | 648 192.00 | | 587 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 742.00 | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750 269.00 | | 2 750 269.00 | 2 750 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 269.00 | | 2 750 269.00 | 2 750 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 165.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 881.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 881.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -881.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 438.00 | 196 509.00 | | 222 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 779.00 | 2 878 814.00 | | 3 114 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 064.00 | 2 466 018.00 | | 2 642 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 715.00 | 412 796.00 | | 472 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 796.00 | | 329 038.00 | 793 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 632.00 | 376 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 409.00 | 791 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 776.00 | 81 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 200.00 | | | 333 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 773.00 | | 6 410.00 | 85 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 824.00 | | 322 626.00 | 374 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 170.00 | 17 469.00 | 10 775.00 | 348 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 924.00 | 3 183.00 | | 323 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | 14 285.00 | 10 775.00 | 24 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 063.00 | 158 063.00 | | 158 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 075.00 | 159 075.00 | | 159 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 167.00 | 322 167.00 | | 322 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
UX Autres créances clients | 422 073.00 | | | 422 073.00 |
VB T. V. A. | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VC Groupe et associés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 592.00 | 823 365.00 | 47 227.00 | 870 592.00 |
VW T.V.A. | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 218.00 | 587 218.00 | | 587 218.00 |