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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
AN Terrains | 154 679.00 | | 154 679.00 | 154 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 026.00 | 8 904.00 | 3 122.00 | 12 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074 366.00 | | 1 074 366.00 | 1 074 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 205.00 | 8 904.00 | 2 021 301.00 | 2 030 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BZ Autres créances | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 974.00 | 100 297.00 | 255 676.00 | 355 974.00 |
CF Disponibilités | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 225.00 | 100 297.00 | 330 927.00 | 431 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 431.00 | 109 201.00 | 2 352 229.00 | 2 461 431.00 |
CU Autres participations | 632 262.00 | | 632 262.00 | 632 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 340.00 | 781 340.00 | | 781 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498 971.00 | 1 578 971.00 | | 1 498 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
DG Autres réserves | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
DH Report à nouveau | -79 919.00 | -71 050.00 | | -79 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | -8 869.00 | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 890.00 | 2 350 592.00 | | 2 272 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -6 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 210.00 | 10 077.00 | | 50 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | 5 760.00 | | 2 229.00 |
EA Autres dettes | 26 898.00 | 1 650.00 | | 26 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 338.00 | 11 094.00 | | 79 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 229.00 | 2 361 687.00 | | 2 352 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 520.00 | 63 197.00 | | 126 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 222.00 | 72 066.00 | | 124 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298.00 | -8 869.00 | | 2 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 298.00 | -8 869.00 | | 2 298.00 |