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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 631.00 | | 190 631.00 | 190 631.00 |
AN Terrains | 154 679.00 | | 154 679.00 | 154 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 026.00 | 10 800.00 | 1 225.00 | 12 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 346 877.00 | | 1 346 877.00 | 1 346 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 935.00 | 10 800.00 | 1 715 134.00 | 1 725 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 464.00 | 91 316.00 | 220 148.00 | 311 464.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 339.00 | 91 316.00 | 233 023.00 | 324 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 274.00 | 102 117.00 | 1 948 157.00 | 2 050 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 340.00 | 781 340.00 | | 781 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136 174.00 | 1 287 317.00 | | 1 136 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 523.00 | 49 041.00 | | 64 523.00 |
DG Autres réserves | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
DH Report à nouveau | -79 919.00 | -79 919.00 | | -79 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 843.00 | 15 482.00 | | -15 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 732.00 | 2 076 718.00 | | 1 909 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 5 313.00 | | 6 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 452.00 | 50 984.00 | | 22 452.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 425.00 | 57 857.00 | | 38 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 157.00 | 2 134 576.00 | | 1 948 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402.00 | 57 857.00 | | 1 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 710.00 | 76 719.00 | | 78 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 554.00 | 61 237.00 | | 94 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 844.00 | 15 482.00 | | -15 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 104.00 | | 94 229.00 | 1 688 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 399.00 | 1 368 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 399.00 | 1 725 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 007.00 | | 4 625.00 | 186 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 705.00 | | | 166 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 392.00 | | 89 604.00 | 1 335 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 872.00 | 929.00 | | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 872.00 | 929.00 | | 9 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 346 878.00 | | 1 346 878.00 | 1 346 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 079.00 | 11 326.00 | 1 351 753.00 | 1 363 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |