| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 006.00 | | 186 006.00 | 186 006.00 |
AN Terrains | 154 679.00 | | 154 679.00 | 154 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 026.00 | 9 871.00 | 2 154.00 | 12 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 296 598.00 | | 1 296 598.00 | 1 296 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 104.00 | 9 871.00 | 1 678 232.00 | 1 688 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 478.00 | 57 462.00 | 317 015.00 | 374 478.00 |
CF Disponibilités | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 805.00 | 57 462.00 | 456 343.00 | 513 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 910.00 | 67 333.00 | 2 134 576.00 | 2 201 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 340.00 | 781 340.00 | | 781 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 317.00 | 1 498 971.00 | | 1 287 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 041.00 | 46 743.00 | | 49 041.00 |
DG Autres réserves | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
DH Report à nouveau | -79 919.00 | -79 919.00 | | -79 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 482.00 | 2 297.00 | | 15 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 718.00 | 2 272 890.00 | | 2 076 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 50 210.00 | | 5 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 984.00 | 2 229.00 | | 50 984.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 26 898.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 857.00 | 79 338.00 | | 57 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 576.00 | 2 352 229.00 | | 2 134 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 857.00 | 79 339.00 | | 57 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 719.00 | 126 520.00 | | 76 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 237.00 | 124 222.00 | | 61 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 482.00 | 2 298.00 | | 15 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 206.00 | | 267 369.00 | 2 030 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 470.00 | 1 335 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 470.00 | 1 688 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 871.00 | | 45 136.00 | 140 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 705.00 | | | 166 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 630.00 | | 222 232.00 | 1 722 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904.00 | 968.00 | | 8 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 904.00 | 968.00 | | 8 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 296 598.00 | | | 1 296 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 939.00 | 49 592.00 | 1 301 347.00 | 1 350 939.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |