| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
AP Constructions | 788 698.00 | 84 157.00 | 704 542.00 | 788 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 075.00 | 138 952.00 | 94 123.00 | 233 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 499.00 | 223 109.00 | 895 390.00 | 1 118 499.00 |
BT Marchandises | 2 662 252.00 | | 2 662 252.00 | 2 662 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 477 582.00 | | 477 582.00 | 477 582.00 |
CF Disponibilités | 820 756.00 | | 820 756.00 | 820 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 590.00 | | 3 960 590.00 | 3 960 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 089.00 | 223 109.00 | 4 855 980.00 | 5 079 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 976 287.00 | 767 747.00 | | 976 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 822.00 | 208 540.00 | | 32 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 878.00 | 993 056.00 | | 1 025 878.00 |
DP Provisions pour risques | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 384.00 | 117 760.00 | | 609 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 687.00 | 439 991.00 | | 213 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 542.00 | 1 677 791.00 | | 2 695 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 416.00 | 195 987.00 | | 204 416.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | 52 986.00 | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776 015.00 | 2 431 529.00 | | 3 776 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 980.00 | 3 478 672.00 | | 4 855 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 029.00 | | | 3 723 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 76 677.00 | | 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 918.00 | 6 624 015.00 | 7 759 932.00 | 1 135 918.00 |
FG Production vendue services | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 918.00 | 6 624 015.00 | 7 759 932.00 | 1 135 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 258 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 018 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 365 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 941 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 5 518.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 5 518.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 5 518.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 93 788.00 | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 310.00 | 8 707 347.00 | | 8 021 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 488.00 | 8 498 807.00 | | 7 988 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 822.00 | 208 540.00 | | 32 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 343.00 | | 720 156.00 | 398 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 273.00 | | 719 500.00 | 302 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 070.00 | | 656.00 | 96 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 352.00 | 37 756.00 | | 185 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 352.00 | 37 756.00 | | 185 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 542.00 | 2 695 542.00 | | 2 695 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
UX Autres créances clients | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 89 423.00 | | | 89 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 688.00 | 608 688.00 | | 608 688.00 |
VI Groupe et associés | 213 687.00 | 213 687.00 | | 213 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 439.00 | | | 84 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 517.00 | | | 139 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 814.00 | | | 247 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 230.00 | 477 582.00 | 93 648.00 | 571 230.00 |
VW T.V.A. | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 029.00 | 3 723 029.00 | | 3 723 029.00 |