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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 788 698.00 | 111 497.00 | 677 202.00 | 788 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 725.00 | 189 452.00 | 44 272.00 | 233 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 173.00 | 300 949.00 | 852 224.00 | 1 153 173.00 |
BT Marchandises | 2 060 790.00 | | 2 060 790.00 | 2 060 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 456.00 | | 78 456.00 | 78 456.00 |
BZ Autres créances | 625 508.00 | | 625 508.00 | 625 508.00 |
CF Disponibilités | 400 764.00 | | 400 764.00 | 400 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 518.00 | | 3 165 518.00 | 3 165 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 690.00 | 300 949.00 | 4 017 742.00 | 4 318 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 177.00 | | | 103 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 416 500.00 | 1 009 108.00 | | 416 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 482.00 | -592 608.00 | | 338 482.00 |
DL TOTAL (I) | 771 752.00 | 433 270.00 | | 771 752.00 |
DP Provisions pour risques | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 176.00 | 776 415.00 | | 817 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 486.00 | 82 802.00 | | 64 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 225.00 | 3 115 976.00 | | 2 091 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 533.00 | 153 364.00 | | 212 533.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | 8 027.00 | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 902.00 | 4 136 585.00 | | 3 191 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 742.00 | 4 623 942.00 | | 4 017 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 733.00 | 3 650 069.00 | | 2 766 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 659.00 | 230 491.00 | | 330 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 931 231.00 | | 7 931 231.00 | 7 931 231.00 |
FG Production vendue services | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 996 611.00 | | 7 996 611.00 | 7 996 611.00 |
FQ Autres produits | | | 278 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 275 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 252 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 244.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 918 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 116.00 | 6 640 994.00 | | 8 277 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 938 634.00 | 7 233 602.00 | | 7 938 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 482.00 | -592 608.00 | | 338 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 315.00 | | 30 000.00 | 1 123 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 130 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 1 153 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 423.00 | | | 1 022 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 892.00 | | 30 000.00 | 100 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 705.00 | 39 244.00 | | 261 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 705.00 | 39 244.00 | | 261 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 225.00 | 2 091 225.00 | | 2 091 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 499.00 | 108 499.00 | | 108 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
UX Autres créances clients | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 172 637.00 | | | 172 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 659.00 | 330 659.00 | | 330 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 517.00 | 61 348.00 | 266 095.00 | 486 517.00 |
VI Groupe et associés | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 654.00 | | | 218 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 389.00 | | | 233 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 141.00 | 807 141.00 | 20 000.00 | 827 141.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 902.00 | 2 766 733.00 | 266 095.00 | 3 191 902.00 |