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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 788 698.00 | 125 837.00 | 662 862.00 | 788 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 725.00 | 209 785.00 | 23 940.00 | 233 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 974.00 | 355 622.00 | 784 352.00 | 1 139 974.00 |
BT Marchandises | 1 618 679.00 | | 1 618 679.00 | 1 618 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
BZ Autres créances | 503 714.00 | | 503 714.00 | 503 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 199.00 | | 2 208 199.00 | 2 208 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 172.00 | 355 622.00 | 2 992 551.00 | 3 348 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 177.00 | | | 103 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 754 983.00 | 416 500.00 | | 754 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 979.00 | 338 482.00 | | 318 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 732.00 | 771 752.00 | | 1 090 732.00 |
DP Provisions pour risques | 69 087.00 | 54 087.00 | | 69 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 087.00 | 54 087.00 | | 69 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 609.00 | 817 176.00 | | 445 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 822.00 | 2 091 225.00 | | 1 117 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 333.00 | 212 533.00 | | 198 333.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 732.00 | 3 191 902.00 | | 1 832 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 551.00 | 4 017 742.00 | | 2 992 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 915.00 | 2 766 733.00 | | 1 470 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 440.00 | 330 659.00 | | 20 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 196 500.00 | | 4 196 500.00 | 4 196 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 500.00 | | 4 196 500.00 | 4 196 500.00 |
FQ Autres produits | | | 157 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 812.00 | 8 277 116.00 | | 4 371 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 833.00 | 7 938 634.00 | | 4 052 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 979.00 | 338 482.00 | | 318 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 173.00 | | | 1 153 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 199.00 | 117 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 199.00 | 1 139 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 423.00 | | | 1 022 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 949.00 | 65 535.00 | 30 862.00 | 300 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 949.00 | 65 535.00 | 30 862.00 | 300 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | | 200 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 087.00 | 15 000.00 | | 54 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 087.00 | 35 000.00 | | 54 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 822.00 | 1 117 822.00 | | 1 117 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
UX Autres créances clients | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VB T. V. A. | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
VC Groupe et associés | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 169.00 | 63 352.00 | 274 787.00 | 425 169.00 |
VI Groupe et associés | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 913.00 | | | 203 913.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 251.00 | 531 273.00 | 109 978.00 | 641 251.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 732.00 | 1 470 915.00 | 274 787.00 | 1 832 732.00 |