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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 870.00 | | 193 870.00 | 193 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 439.00 | 56 404.00 | 16 035.00 | 72 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 311.00 | 71 085.00 | 308 226.00 | 379 311.00 |
BT Marchandises | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 042.00 | 7 533.00 | 244 509.00 | 252 042.00 |
BZ Autres créances | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 740.00 | 7 533.00 | 392 207.00 | 399 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 052.00 | 78 618.00 | 700 433.00 | 779 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 943.00 | | | -26 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 155.00 | | | -71 155.00 |
DL TOTAL (I) | 310 700.00 | | | 310 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 476.00 | | | 183 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
EA Autres dettes | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 732.00 | | | 389 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 433.00 | | | 700 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 732.00 | | | 389 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 795 999.00 | | 795 999.00 | 795 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 078.00 | | 796 078.00 | 796 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 506 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506 443.00 | | | 506 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 240.00 | | | -44 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 676.00 | | | 902 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 832.00 | | | 973 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 155.00 | | | -71 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 624.00 | | 110 687.00 | 268 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 485.00 | | 102 536.00 | 197 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 288.00 | | 8 151.00 | 64 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 452.00 | 4 632.00 | | 66 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 771.00 | 4 632.00 | | 51 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 476.00 | 183 476.00 | | 183 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 243 052.00 | | | 243 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VB T. V. A. | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 587.00 | 302 737.00 | 6 850.00 | 309 587.00 |
VW T.V.A. | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 732.00 | 389 732.00 | | 389 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
ST Autres comptes | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 93 016.00 | | | 93 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 850.00 | | | 183 850.00 |