| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055 099.00 | 2 686 372.00 | 368 726.00 | 3 055 099.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 325.00 | | 386 325.00 | 386 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 925.00 | 63 652.00 | 11 273.00 | 74 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 594.00 | 2 750 025.00 | 1 321 569.00 | 4 071 594.00 |
BT Marchandises | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 420.00 | 7 534.00 | 96 886.00 | 104 420.00 |
BZ Autres créances | 648 728.00 | | 648 728.00 | 648 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CF Disponibilités | 426 559.00 | | 426 559.00 | 426 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 459.00 | 7 534.00 | 1 219 926.00 | 1 227 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 053.00 | 2 757 559.00 | 2 541 495.00 | 5 299 053.00 |
CU Autres participations | 51 925.00 | | 51 925.00 | 51 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 872.00 | 598 504.00 | | 630 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 014.00 | 32 368.00 | | -358 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DL TOTAL (I) | 758 451.00 | 1 116 465.00 | | 758 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 29 502.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 648.00 | 915 791.00 | | 1 114 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 854.00 | 317 280.00 | | 354 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 376.00 | 76 988.00 | | 52 376.00 |
EA Autres dettes | 65 111.00 | 63 250.00 | | 65 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 044.00 | 1 448 865.00 | | 1 783 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 495.00 | 2 565 330.00 | | 2 541 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 044.00 | 1 448 865.00 | | 1 783 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 989.00 | 2 471.00 | 814 461.00 | 811 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 989.00 | 2 471.00 | 814 461.00 | 811 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 681.00 | |
GE Autres charges | | | 588 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | 6 330.00 | | 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -8 806.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 588 010.00 | 424 575.00 | | 588 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | -29 155.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 971.00 | 731 273.00 | | 874 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 985.00 | 698 905.00 | | 1 232 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 014.00 | 32 368.00 | | -358 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 734.00 | | 183 401.00 | 4 026 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 541.00 | 4 071 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 541.00 | 3 532 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 508 034.00 | | 163 401.00 | 3 508 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 775.00 | | 20 000.00 | 443 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 344.00 | 454 681.00 | | 2 295 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232 528.00 | 453 844.00 | | 2 232 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 816.00 | 837.00 | | 62 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 854.00 | 354 854.00 | | 354 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VB T. V. A. | 95 333.00 | 95 333.00 | | 95 333.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 648.00 | 1 114 648.00 | | 1 114 648.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 443.00 | 502 443.00 | | 502 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 933.00 | 754 083.00 | 411 850.00 | 1 165 933.00 |
VW T.V.A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 044.00 | 1 783 044.00 | | 1 783 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 115.00 | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 514.00 | 8 087.00 | | 13 514.00 |
ST Autres comptes | 25 221.00 | 52 342.00 | | 25 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 100.00 | 33 000.00 | | 52 100.00 |
YT Sous‐traitance | 81 038.00 | 74 639.00 | | 81 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 457.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311.00 | 572.00 | | 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 97 928.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 79 391.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 873.00 | 168 069.00 | | 171 873.00 |