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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916 557.00 | 2 232 528.00 | 684 029.00 | 2 916 557.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 007.00 | | 500 007.00 | 500 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 925.00 | 62 816.00 | 12 110.00 | 74 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 734.00 | 2 295 344.00 | 1 731 391.00 | 4 026 734.00 |
BT Marchandises | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 588.00 | 7 534.00 | 66 055.00 | 73 588.00 |
BZ Autres créances | 682 138.00 | | 682 138.00 | 682 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CF Disponibilités | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 473.00 | 7 534.00 | 848 940.00 | 856 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 207.00 | 2 302 878.00 | 2 580 330.00 | 4 883 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 436 925.00 | | 436 925.00 | 436 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 504.00 | 730 859.00 | | 598 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 368.00 | -132 355.00 | | 32 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 465.00 | 1 012 096.00 | | 1 116 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 502.00 | 2 699.00 | | 29 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 791.00 | 418 921.00 | | 915 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 280.00 | 587 801.00 | | 317 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 988.00 | 137 439.00 | | 91 988.00 |
EA Autres dettes | 63 250.00 | 143 185.00 | | 63 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 865.00 | 1 336 099.00 | | 1 463 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 330.00 | 2 348 195.00 | | 2 580 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 679 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 231.00 | |
GE Autres charges | | | 425 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 156.00 | 80 000.00 | | -29 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 273.00 | 3 923 227.00 | | 731 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 905.00 | 4 055 582.00 | | 698 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 368.00 | -132 355.00 | | 32 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 179 500.00 | | 3 148 478.00 | 4 179 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 113 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604 026.00 | 3 723 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 603 926.00 | 3 537 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099 567.00 | | 3 041 553.00 | 4 099 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 106 925.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 261.00 | 2 216 852.00 | | 66 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 681.00 | 2 210 625.00 | | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 580.00 | 6 227.00 | | 51 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 801.00 | 587 801.00 | | 587 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 439.00 | 137 439.00 | | 137 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 106.00 | 562 106.00 | | 562 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 241 188.00 | 241 188.00 | | 241 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 409 379.00 | | | 3 409 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 921.00 | | | 418 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 453.00 | 431 453.00 | | 431 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 385.00 | 673 535.00 | 66 850.00 | 740 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 099.00 | 1 333 400.00 | | 1 336 099.00 |