| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 570.00 | 66 632.00 | 125 939.00 | 192 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 688.00 | 68 084.00 | 248 604.00 | 316 688.00 |
BT Marchandises | 1 345 740.00 | | 1 345 740.00 | 1 345 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BZ Autres créances | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
CF Disponibilités | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 011.00 | | 1 502 011.00 | 1 502 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 699.00 | 68 084.00 | 1 750 615.00 | 1 818 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 800.00 | 553 800.00 | | 553 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 705.00 | 27 131.00 | | 34 705.00 |
DG Autres réserves | 372 439.00 | 283 911.00 | | 372 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 281.00 | 151 482.00 | | 85 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 224.00 | 1 016 324.00 | | 1 046 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 872.00 | 212 387.00 | | 211 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 160.00 | 49 212.00 | | 57 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 223.00 | 325 878.00 | | 300 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 135.00 | 161 030.00 | | 135 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 390.00 | 748 507.00 | | 704 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 615.00 | 1 764 830.00 | | 1 750 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 909.00 | 107 152.00 | 316 688.00 | 328 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 423.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 374.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 951.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 375.00 | 107 147.00 | 192 570.00 | 191 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 373.00 | 6.00 | 30 956.00 | 44 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 067.00 | 30 310.00 | 60 293.00 | 98 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 615.00 | 30 310.00 | 60 293.00 | 96 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 223.00 | 300 223.00 | | 300 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 763.00 | 104 133.00 | 97 630.00 | 201 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 041.00 | 107 085.00 | 30 956.00 | 138 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 390.00 | 606 760.00 | 97 630.00 | 704 390.00 |