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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 404.00 | 98 662.00 | 104 742.00 | 203 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 965.00 | 100 114.00 | 227 851.00 | 327 965.00 |
BT Marchandises | 1 459 581.00 | | 1 459 581.00 | 1 459 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
CF Disponibilités | 122 117.00 | | 122 117.00 | 122 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 469.00 | | 1 677 469.00 | 1 677 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 434.00 | 100 114.00 | 1 905 320.00 | 2 005 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 800.00 | 553 800.00 | | 553 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 969.00 | 34 705.00 | | 38 969.00 |
DG Autres réserves | 398 076.00 | 372 439.00 | | 398 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 093.00 | 85 281.00 | | 137 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 938.00 | 1 046 224.00 | | 1 127 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 630.00 | 211 872.00 | | 97 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 137.00 | 57 160.00 | | 54 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 225.00 | 300 223.00 | | 472 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 391.00 | 135 135.00 | | 153 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 382.00 | 704 390.00 | | 777 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 320.00 | 1 750 615.00 | | 1 905 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 024.00 | 606 760.00 | | 735 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 688.00 | | 11 277.00 | 316 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 570.00 | | 10 833.00 | 192 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 956.00 | | 444.00 | 30 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 084.00 | 32 030.00 | | 68 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 632.00 | 32 030.00 | | 66 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 225.00 | 472 225.00 | | 472 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 630.00 | 55 271.00 | 42 359.00 | 97 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 133.00 | | | 104 133.00 |
VP Divers | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 391.00 | 153 391.00 | | 153 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 170.00 | 95 771.00 | 31 399.00 | 127 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 382.00 | 735 024.00 | 42 359.00 | 777 382.00 |