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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555.00 | 761.00 | 3 793.00 | 4 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 981.00 | 113 276.00 | 70 705.00 | 183 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 285.00 | 115 489.00 | 198 795.00 | 314 285.00 |
BT Marchandises | 1 401 874.00 | | 1 401 874.00 | 1 401 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BZ Autres créances | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
CF Disponibilités | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 181.00 | | 1 575 181.00 | 1 575 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 466.00 | 115 489.00 | 1 773 977.00 | 1 889 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 800.00 | 553 800.00 | | 553 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 823.00 | 38 969.00 | | 45 823.00 |
DG Autres réserves | 472 934.00 | 398 076.00 | | 472 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 104.00 | 137 093.00 | | 76 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 662.00 | 1 127 938.00 | | 1 148 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 160.00 | 97 630.00 | | 134 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 457.00 | 54 137.00 | | 53 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 016.00 | 472 225.00 | | 292 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 678.00 | 153 391.00 | | 145 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 314.00 | 777 382.00 | | 625 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 977.00 | 1 905 320.00 | | 1 773 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 763.00 | 735 024.00 | | 562 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 399.00 | 1 188.00 | | 31 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 114.00 | 31 635.00 | 16 259.00 | 100 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 662.00 | 31 635.00 | 16 259.00 | 98 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 017.00 | 292 017.00 | | 292 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 161.00 | 71 610.00 | 62 551.00 | 134 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
VP Divers | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 847.00 | 117 259.00 | 32 587.00 | 149 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 314.00 | 562 763.00 | 62 551.00 | 625 314.00 |