| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 347.00 | | 114 347.00 | 114 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 928.00 | 13 003.00 | 925.00 | 13 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 293.00 | 232 924.00 | 216 369.00 | 449 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 333.00 | 246 677.00 | 331 657.00 | 578 333.00 |
BT Marchandises | 324 670.00 | 2 854.00 | 321 816.00 | 324 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
BZ Autres créances | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 914.00 | | 149 914.00 | 149 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 378.00 | 2 854.00 | 537 524.00 | 540 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 711.00 | 249 531.00 | 869 181.00 | 1 118 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 011.00 | 331 469.00 | | 370 011.00 |
DH Report à nouveau | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 800.00 | 38 542.00 | | 23 800.00 |
DL TOTAL (I) | 414 572.00 | 390 772.00 | | 414 572.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 243 042.00 | 319 203.00 | | 243 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 767.00 | | 1 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 119.00 | 101 578.00 | | 111 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 722.00 | 48 767.00 | | 35 722.00 |
EA Autres dettes | | 39 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 609.00 | 510 019.00 | | 454 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 181.00 | 900 791.00 | | 869 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 993.00 | 41 796.00 | 33 112.00 | 237 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 243.00 | 41 796.00 | 33 112.00 | 237 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 978.00 | 251 856.00 | 139 122.00 | 390 978.00 |