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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 057.00 | 218 349.00 | 172 708.00 | 391 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 900.00 | 233 027.00 | 203 873.00 | 436 900.00 |
BT Marchandises | 349 754.00 | 2 592.00 | 347 162.00 | 349 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BZ Autres créances | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CF Disponibilités | 262 001.00 | | 262 001.00 | 262 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 588.00 | 2 592.00 | 636 996.00 | 639 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 488.00 | 235 619.00 | 840 869.00 | 1 076 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 810.00 | 370 011.00 | | 393 810.00 |
DH Report à nouveau | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 790.00 | 23 800.00 | | 7 790.00 |
DL TOTAL (I) | 422 362.00 | 414 572.00 | | 422 362.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 243 042.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 122.00 | | | 139 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 1 095.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 701.00 | 63 631.00 | | 95 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 763.00 | 111 119.00 | | 147 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 695.00 | 35 722.00 | | 35 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 507.00 | 454 609.00 | | 418 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 869.00 | 869 181.00 | | 840 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 677.00 | 44 750.00 | 58 400.00 | 246 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 927.00 | 44 750.00 | 58 400.00 | 245 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 763.00 | 147 763.00 | | 147 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 122.00 | 104 979.00 | 34 143.00 | 139 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 806.00 | 288 663.00 | 34 143.00 | 322 806.00 |