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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 223.00 | 401 745.00 | 82 478.00 | 484 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 066.00 | 408 922.00 | 83 144.00 | 492 066.00 |
BT Marchandises | 315 248.00 | 2 592.00 | 312 656.00 | 315 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BZ Autres créances | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CF Disponibilités | 490 288.00 | | 490 288.00 | 490 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 866.00 | 2 592.00 | 878 274.00 | 880 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 932.00 | 411 515.00 | 961 418.00 | 1 372 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 262 116.00 | 363 713.00 | | 262 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 603.00 | 173 403.00 | | 79 603.00 |
DL TOTAL (I) | 616 720.00 | 812 116.00 | | 616 720.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 950.00 | 575.00 | | 104 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 844.00 | 103 859.00 | | 69 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 993.00 | 124 429.00 | | 98 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 288.00 | 92 054.00 | | 41 288.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 1 094.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 698.00 | 322 011.00 | | 344 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 418.00 | 1 134 127.00 | | 961 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 737.00 | 24 566.00 | 3 380.00 | 387 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 987.00 | 24 566.00 | 3 380.00 | 386 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 040.00 | 106 040.00 | | 106 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 533.00 | 8 691.00 | 19 842.00 | 28 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 977.00 | 73 327.00 | 650.00 | 73 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 854.00 | 255 012.00 | 19 842.00 | 274 854.00 |