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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 309.00 | 39 277.00 | 26 032.00 | 65 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 314.00 | 43 282.00 | 132 032.00 | 175 314.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 108.00 | 6 400.00 | 42 708.00 | 49 108.00 |
BZ Autres créances | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CF Disponibilités | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 329.00 | 6 400.00 | 116 929.00 | 123 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 642.00 | 49 682.00 | 248 961.00 | 298 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
DH Report à nouveau | 43 719.00 | 19 743.00 | | 43 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 718.00 | 23 976.00 | | -1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 137 430.00 | 139 147.00 | | 137 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 842.00 | 47 427.00 | | 39 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3 668.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 230.00 | 61 142.00 | | 58 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 115.00 | 19 992.00 | | 9 115.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 4 520.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 531.00 | 136 748.00 | | 111 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 961.00 | 275 896.00 | | 248 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 303.00 | 172 509.00 | | 45 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 021.00 | 148 533.00 | | 47 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 718.00 | 23 976.00 | | -1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 741.00 | | 1 572.00 | 173 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 005.00 | | | 110 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 736.00 | | 1 572.00 | 63 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 869.00 | 11 412.00 | | 31 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 14.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 878.00 | 11 399.00 | | 27 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 381.00 | 13 125.00 | 34 256.00 | 47 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
VP Divers | 807.00 | | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 773.00 | 54 424.00 | 3 349.00 | 57 773.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 749.00 | 102 492.00 | 34 256.00 | 136 749.00 |