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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 822.00 | 46 717.00 | 21 105.00 | 67 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 827.00 | 50 722.00 | 127 105.00 | 177 827.00 |
BP En cours de production de services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 637.00 | 11 893.00 | 53 744.00 | 65 637.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 826.00 | 11 893.00 | 140 933.00 | 152 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 653.00 | 62 615.00 | 268 038.00 | 330 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
DH Report à nouveau | 36 519.00 | 19 743.00 | | 36 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 015.00 | 23 976.00 | | 22 015.00 |
DL TOTAL (I) | 153 963.00 | 139 147.00 | | 153 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 287.00 | 47 427.00 | | 34 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 3 668.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 476.00 | 61 142.00 | | 54 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 396.00 | 19 992.00 | | 21 396.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 4 520.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 075.00 | 136 748.00 | | 114 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 038.00 | 275 896.00 | | 268 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 176.00 | 102 492.00 | | 90 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 314.00 | | 207 314.00 | 207 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 314.00 | | 207 314.00 | 207 314.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 4 089.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 615.00 | 172 509.00 | | 209 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 600.00 | 148 533.00 | | 187 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 015.00 | 23 976.00 | | 22 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 314.00 | | 2 513.00 | 175 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 005.00 | | | 110 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 309.00 | | 2 513.00 | 65 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 282.00 | 7 440.00 | | 43 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 277.00 | 7 440.00 | | 39 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 256.00 | 10 357.00 | 23 899.00 | 34 256.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 443.00 | 61 911.00 | 16 532.00 | 78 443.00 |
VW T.V.A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 075.00 | 90 176.00 | 23 899.00 | 114 075.00 |