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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 488.00 | 52 488.00 | 15 999.00 | 68 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 493.00 | 56 493.00 | 121 999.00 | 178 493.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 924.00 | 30 063.00 | 77 860.00 | 107 924.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 632.00 | 30 063.00 | 141 569.00 | 171 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 125.00 | 86 557.00 | 263 568.00 | 350 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
DH Report à nouveau | 51 334.00 | 36 519.00 | | 51 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 151.00 | 22 015.00 | | 21 151.00 |
DL TOTAL (I) | 167 914.00 | 153 963.00 | | 167 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 921.00 | 34 287.00 | | 23 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 416.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 684.00 | 54 476.00 | | 23 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 989.00 | 21 396.00 | | 35 989.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 654.00 | 114 075.00 | | 95 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 568.00 | 268 038.00 | | 263 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 850.00 | | 225 850.00 | 225 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 850.00 | | 225 850.00 | 225 850.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 457.00 | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 740.00 | 209 615.00 | | 228 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 589.00 | 187 600.00 | | 207 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 151.00 | 22 015.00 | | 21 151.00 |