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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 661.00 | 20 616.00 | 45.00 | 20 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 500.00 | 103 069.00 | 51 431.00 | 154 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 980.00 | 123 685.00 | 98 295.00 | 221 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BT Marchandises | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 066.00 | 123 685.00 | 147 381.00 | 271 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 068.00 | 56 674.00 | | 60 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 295.00 | 3 394.00 | | -2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 66 574.00 | 68 868.00 | | 66 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 906.00 | 60 651.00 | | 48 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 511.00 | 961.00 | | 8 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 7 280.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 816.00 | 10 626.00 | | 19 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 807.00 | 79 517.00 | | 80 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 381.00 | 148 385.00 | | 147 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 168.00 | 41 778.00 | | 60 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 381.00 | 6 949.00 | | 11 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
FG Production vendue services | 146 616.00 | | 146 616.00 | 146 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 710.00 | | 159 710.00 | 159 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 038.00 | |
GE Autres charges | | | 11 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 873.00 | | | -8 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -945.00 | 214.00 | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 254.00 | 161 491.00 | | 164 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 549.00 | 158 097.00 | | 166 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 295.00 | 3 394.00 | | -2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 979.00 | | | 221 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 648.00 | 12 038.00 | | 111 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 648.00 | 12 038.00 | | 111 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VW T.V.A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |