| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 500.00 | 125 930.00 | 28 571.00 | 154 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 980.00 | 146 591.00 | 75 389.00 | 221 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
CF Disponibilités | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 116.00 | 146 591.00 | 113 525.00 | 260 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 610.00 | 57 774.00 | | 64 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 036.00 | 6 836.00 | | -14 036.00 |
DL TOTAL (I) | 59 374.00 | 73 410.00 | | 59 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 251.00 | 27 591.00 | | 11 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 2 736.00 | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 758.00 | | 6 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 187.00 | 24 839.00 | | 32 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 151.00 | 61 924.00 | | 54 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 525.00 | 135 334.00 | | 113 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
FG Production vendue services | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 799.00 | | 140 799.00 | 140 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 344.00 | |
GE Autres charges | | | 12 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 2 181.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 2 181.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -2 181.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 745.00 | 172 199.00 | | 145 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 781.00 | 165 363.00 | | 159 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 036.00 | 6 836.00 | | -14 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 247.00 | 11 344.00 | | 135 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 247.00 | 11 344.00 | | 135 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VW T.V.A. | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |