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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 075.00 | 129 871.00 | 26 204.00 | 156 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 555.00 | 150 533.00 | 73 022.00 | 223 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BT Marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CF Disponibilités | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 632.00 | 150 533.00 | 119 100.00 | 269 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 574.00 | 64 610.00 | | 50 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 241.00 | -14 036.00 | | -19 241.00 |
DL TOTAL (I) | 40 133.00 | 59 374.00 | | 40 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 944.00 | 11 251.00 | | 51 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 4 136.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 578.00 | | 6 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 537.00 | 32 187.00 | | 20 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 966.00 | 54 151.00 | | 78 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 100.00 | 113 525.00 | | 119 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 349.00 | 51 139.00 | | 35 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
FG Production vendue services | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 345.00 | 310.00 | | 6 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 345.00 | 310.00 | | 6 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 345.00 | -310.00 | | -6 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 903.00 | 145 745.00 | | 95 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 143.00 | 159 781.00 | | 115 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 241.00 | -14 036.00 | | -19 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 979.00 | | 4 658.00 | 221 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 223 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 176 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 162.00 | | 4 658.00 | 175 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 591.00 | 7 025.00 | 3 083.00 | 146 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 591.00 | 7 025.00 | 3 083.00 | 146 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VW T.V.A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 966.00 | 27 254.00 | 51 713.00 | 78 966.00 |