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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375.00 | 1 414.00 | 961.00 | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 143.00 | 156 299.00 | 21 843.00 | 178 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 079.00 | 158 971.00 | 23 107.00 | 182 079.00 |
BT Marchandises | 414 316.00 | 79 845.00 | 334 470.00 | 414 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BZ Autres créances | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CF Disponibilités | 148 521.00 | | 148 521.00 | 148 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 385.00 | 79 845.00 | 501 539.00 | 581 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 465.00 | 238 817.00 | 524 647.00 | 763 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | -20 710.00 | | | -20 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 520.00 | | | -5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 357 389.00 | | | 357 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 258.00 | | | 167 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 647.00 | | | 524 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 789.00 | | | 166 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 704.00 | | | 182 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 149.00 | | | 181 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 713.00 | 5 758.00 | 1 499.00 | 154 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 455.00 | 5 758.00 | 1 499.00 | 153 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 041.00 | 5 573.00 | | 6 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 258.00 | 166 790.00 | 468.00 | 167 258.00 |