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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375.00 | 1 732.00 | 643.00 | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 577.00 | 161 150.00 | 16 426.00 | 177 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 305.00 | 163 932.00 | 117 373.00 | 281 305.00 |
BT Marchandises | 413 733.00 | 68 185.00 | 345 547.00 | 413 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BZ Autres créances | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CF Disponibilités | 131 123.00 | | 131 123.00 | 131 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 648.00 | 68 185.00 | 496 462.00 | 564 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 954.00 | 232 118.00 | 613 835.00 | 845 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | -26 230.00 | | | -26 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
DL TOTAL (I) | 418 922.00 | | | 418 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 913.00 | | | 194 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 835.00 | | | 613 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 445.00 | | | 194 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 080.00 | | | 182 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 519.00 | | | 180 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 972.00 | 5 735.00 | 774.00 | 158 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | 208.00 | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 714.00 | 5 735.00 | 566.00 | 157 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468.00 | | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VP Divers | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 913.00 | 194 445.00 | | 194 913.00 |