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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375.00 | 2 050.00 | 325.00 | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 577.00 | 166 567.00 | 11 010.00 | 177 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 305.00 | 169 667.00 | 111 638.00 | 281 305.00 |
BT Marchandises | 454 973.00 | 73 094.00 | 381 878.00 | 454 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CF Disponibilités | 142 743.00 | | 142 743.00 | 142 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 068.00 | 73 094.00 | 530 973.00 | 604 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 374.00 | 242 761.00 | 642 612.00 | 885 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DG Autres réserves | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
DL TOTAL (I) | 452 789.00 | | | 452 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
EA Autres dettes | 81 824.00 | | | 81 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 823.00 | | | 189 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 612.00 | | | 642 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 823.00 | | | 189 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 306.00 | | | 281 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 953.00 | | | 179 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 933.00 | 5 735.00 | | 163 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 883.00 | 5 735.00 | | 162 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 824.00 | 189 824.00 | | 189 824.00 |