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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 750.00 | 889 011.00 | 149 739.00 | 1 038 750.00 |
BZ Autres créances | 619 369.00 | | 619 369.00 | 619 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 369.00 | | 619 369.00 | 619 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 119.00 | 889 011.00 | 769 108.00 | 1 658 119.00 |
CU Autres participations | 1 038 750.00 | 889 011.00 | 149 739.00 | 1 038 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -180 087.00 | -125 149.00 | | -180 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 149.00 | -54 938.00 | | -214 149.00 |
DL TOTAL (I) | -353 187.00 | -139 038.00 | | -353 187.00 |
DP Provisions pour risques | 1 118 775.00 | 865 570.00 | | 1 118 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 775.00 | 865 570.00 | | 1 118 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520.00 | 3 643.00 | | 3 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 108.00 | 730 175.00 | | 769 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 100.00 | 490 618.00 | | 48 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 249.00 | 545 556.00 | | 262 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 149.00 | -54 938.00 | | -214 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 750.00 | | | 1 038 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 750.00 | | | 1 038 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 865 570.00 | 253 205.00 | | 865 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 322.00 | 5 689.00 | | 883 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748 892.00 | 258 894.00 | | 1 748 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 258 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 619 260.00 | | | 619 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 369.00 | 619 369.00 | | 619 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |