| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 650.00 | 2 319 650.00 | | 2 319 650.00 |
BZ Autres créances | 578 325.00 | | 578 325.00 | 578 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 325.00 | | 578 325.00 | 578 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 975.00 | 2 319 650.00 | 578 325.00 | 2 897 975.00 |
CU Autres participations | 2 319 650.00 | 2 319 650.00 | | 2 319 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 55 653.00 | -1.00 | | 55 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 406.00 | 355 355.00 | | -66 406.00 |
DL TOTAL (I) | 29 947.00 | 392 353.00 | | 29 947.00 |
DP Provisions pour risques | 547 138.00 | 481 562.00 | | 547 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 138.00 | 481 562.00 | | 547 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 1 800.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240.00 | 2 800.00 | | 1 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 325.00 | 876 715.00 | | 578 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 363 958.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 406.00 | 8 603.00 | | 66 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 406.00 | 355 355.00 | | -66 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 650.00 | | | 2 319 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319 650.00 | | | 2 319 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 562.00 | 65 576.00 | | 481 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319 650.00 | | | 2 319 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801 212.00 | 65 576.00 | | 2 801 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 578 285.00 | 578 285.00 | | 578 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 325.00 | 578 325.00 | | 578 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |