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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 973 912.00 | 1 481 249.00 | 492 663.00 | 1 973 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 622.00 | 165 578.00 | 112 044.00 | 277 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 534.00 | 1 646 826.00 | 844 708.00 | 2 491 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 298.00 | | 110 298.00 | 110 298.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 346 980.00 | | 346 980.00 | 346 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 273.00 | | 459 273.00 | 459 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 807.00 | 1 646 826.00 | 1 303 981.00 | 2 950 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 996 276.00 | 836 113.00 | | 996 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 215.00 | 160 163.00 | | 173 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 990.00 | 1 012 776.00 | | 1 185 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 4 922.00 | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 008.00 | 27 525.00 | | 27 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 304.00 | 89 877.00 | | 90 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 991.00 | 122 324.00 | | 117 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 981.00 | 1 135 099.00 | | 1 303 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 267.00 | | 372 267.00 | 372 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 267.00 | | 372 267.00 | 372 267.00 |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 124.00 | 69 598.00 | | 76 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 827.00 | 379 107.00 | | 372 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 613.00 | 218 944.00 | | 199 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 215.00 | 160 163.00 | | 173 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 534.00 | | | 2 491 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 491 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 534.00 | | | 2 491 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 446.00 | 87 380.00 | | 1 559 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 446.00 | 87 380.00 | | 1 559 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 294.00 | 112 294.00 | | 112 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 991.00 | 117 991.00 | | 117 991.00 |