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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 973 912.00 | 1 542 915.00 | 430 997.00 | 1 973 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 622.00 | 191 291.00 | 86 331.00 | 277 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 534.00 | 1 734 206.00 | 757 328.00 | 2 491 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 293.00 | | 113 293.00 | 113 293.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 612 011.00 | | 612 011.00 | 612 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 442.00 | | 733 442.00 | 733 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 976.00 | 1 734 206.00 | 1 490 769.00 | 3 224 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 169 490.00 | 996 276.00 | | 1 169 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 593.00 | 173 215.00 | | 177 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 583.00 | 1 185 990.00 | | 1 363 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 119.00 | 679.00 | | 10 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 207.00 | 27 008.00 | | 24 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 860.00 | 90 304.00 | | 92 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 186.00 | 117 991.00 | | 127 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 769.00 | 1 303 981.00 | | 1 490 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 186.00 | 117 991.00 | | 127 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 287.00 | | 380 287.00 | 380 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 287.00 | | 380 287.00 | 380 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 363.00 | 76 124.00 | | 75 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 288.00 | 372 827.00 | | 380 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 695.00 | 199 613.00 | | 202 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 593.00 | 173 215.00 | | 177 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 534.00 | | | 2 491 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 491 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 534.00 | | | 2 491 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 826.00 | 87 380.00 | 1 734 206.00 | 1 646 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 826.00 | 87 380.00 | 1 734 206.00 | 1 646 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 430.00 | 121 430.00 | | 121 430.00 |