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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 973 912.00 | 1 604 582.00 | 369 330.00 | 1 973 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 622.00 | 213 143.00 | 64 479.00 | 277 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 534.00 | 1 817 725.00 | 673 809.00 | 2 491 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 080.00 | | 122 080.00 | 122 080.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 882 062.00 | | 882 062.00 | 882 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 746.00 | | 1 014 746.00 | 1 014 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 280.00 | 1 817 725.00 | 1 688 555.00 | 3 506 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 347 083.00 | 1 169 490.00 | | 1 347 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 447.00 | 177 593.00 | | 196 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 030.00 | 1 363 583.00 | | 1 560 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 10 119.00 | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 804.00 | 24 207.00 | | 22 804.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 410.00 | 92 860.00 | | 94 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 525.00 | 127 186.00 | | 128 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 555.00 | 1 490 769.00 | | 1 688 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 525.00 | 127 186.00 | | 128 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 720.00 | | 392 720.00 | 392 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 720.00 | | 392 720.00 | 392 720.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 514.00 | 75 363.00 | | 69 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 720.00 | 380 288.00 | | 392 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 273.00 | 202 695.00 | | 196 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 447.00 | 177 593.00 | | 196 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 534.00 | | | 2 491 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 491 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 534.00 | | | 2 491 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 206.00 | 83 519.00 | 1 817 725.00 | 1 734 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 206.00 | 83 519.00 | 1 817 725.00 | 1 734 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
UX Autres créances clients | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 684.00 | 132 684.00 | | 132 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 525.00 | 128 525.00 | | 128 525.00 |