| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 518.00 | 169 729.00 | 9 789.00 | 179 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 787 382.00 | 114 482.00 | 1 672 900.00 | 1 787 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 5 411.00 | 889.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 049.00 | 255 467.00 | 414 582.00 | 670 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 904 434.00 | | 2 904 434.00 | 2 904 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 955 501.00 | 3 273 755.00 | 17 681 746.00 | 20 955 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 420 368.00 | 5 896.00 | 7 414 472.00 | 7 420 368.00 |
BZ Autres créances | 1 806 723.00 | | 1 806 723.00 | 1 806 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 342 020.00 | 5 896.00 | 9 336 124.00 | 9 342 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 297 520.00 | 3 279 650.00 | 27 017 870.00 | 30 297 520.00 |
CU Autres participations | 10 693 644.00 | 16 859.00 | 10 676 785.00 | 10 693 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 667 504.00 | 2 711 807.00 | 1 955 697.00 | 4 667 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 386 158.00 | 6 386 158.00 | | 6 386 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 354.00 | 4 455.00 | | 8 354.00 |
DG Autres réserves | 435 209.00 | 435 209.00 | | 435 209.00 |
DH Report à nouveau | 388 923.00 | -966 163.00 | | 388 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 422.00 | 1 358 985.00 | | 886 422.00 |
DK Provisions réglementées | 323 919.00 | 380 250.00 | | 323 919.00 |
DL TOTAL (I) | 8 512 521.00 | 7 682 430.00 | | 8 512 521.00 |
DN Avances conditionnées | 13 463 875.00 | 13 533 875.00 | | 13 463 875.00 |
DO TOTAL (II) | 13 463 875.00 | 13 533 875.00 | | 13 463 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 201.00 | 112 755.00 | | 888 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 422.00 | 1 133 576.00 | | 1 476 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 304.00 | 1 331 756.00 | | 1 646 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 955.00 | 245 247.00 | | 140 955.00 |
EA Autres dettes | 789 593.00 | 172 691.00 | | 789 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 041 474.00 | 3 096 024.00 | | 5 041 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 017 870.00 | 24 312 329.00 | | 27 017 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 455 662.00 | | 4 455 662.00 | 4 455 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 662.00 | | 4 455 662.00 | 4 455 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 032 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 096.00 | 49 163.00 | | 29 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 331.00 | 115 259.00 | | 56 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 445.00 | 164 422.00 | | 90 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 761.00 | 323 232.00 | | 20 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 761.00 | 469 695.00 | | 20 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 684.00 | -305 273.00 | | 69 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -879 175.00 | -1 625 136.00 | | -879 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 650.00 | 6 222 182.00 | | 5 641 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 228.00 | 4 863 197.00 | | 4 755 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 422.00 | 1 358 985.00 | | 886 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 285 775.00 | | 1 807 491.00 | 19 285 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 926 880.00 | | 740 624.00 | 3 926 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 13 644 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 765.00 | 20 955 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 667 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 988.00 | 1 966 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 393.00 | 676 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 880.00 | | 1 054 007.00 | 1 023 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 742.00 | | | 702 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 632 273.00 | | 12 859.00 | 13 632 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 932.00 | 818 509.00 | 61 545.00 | 2 421 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 039 343.00 | 672 464.00 | | 2 039 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 117.00 | 60 088.00 | 38 994.00 | 185 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 473.00 | 85 957.00 | 22 551.00 | 197 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 250.00 | | 56 331.00 | 380 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 896.00 | 11 859.00 | | 88 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 145.00 | 11 859.00 | 56 331.00 | 469 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 422.00 | 1 476 422.00 | | 1 476 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 273.00 | 172 273.00 | | 172 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 258.00 | 181 258.00 | | 181 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 955.00 | 140 955.00 | | 140 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 593.00 | 789 593.00 | | 789 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 904 434.00 | 2 904 434.00 | | 2 904 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 414 383.00 | | | 7 414 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 393 329.00 | | | 393 329.00 |
VC Groupe et associés | 979 717.00 | | | 979 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 865 201.00 | | | 865 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 768.00 | | | 374 768.00 |
VP Divers | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 211 902.00 | 12 166 742.00 | 45 160.00 | 12 211 902.00 |
VW T.V.A. | 1 238 292.00 | 1 238 292.00 | | 1 238 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 041 474.00 | 4 153 273.00 | | 5 041 474.00 |