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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 518.00 | 170 518.00 | 9 000.00 | 179 518.00 |
AH Fonds commercial | 566 743.00 | | 566 743.00 | 566 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 822 845.00 | 452 832.00 | 2 370 012.00 | 2 822 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 398.00 | 45 359.00 | 26 039.00 | 71 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 732.00 | 329 084.00 | 394 649.00 | 723 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 680 251.00 | | 2 680 251.00 | 2 680 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 565 650.00 | | 8 565 650.00 | 8 565 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 678 692.00 | 4 488 140.00 | 18 190 552.00 | 22 678 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 860 381.00 | 5 501.00 | 9 854 880.00 | 9 860 381.00 |
BZ Autres créances | 1 000 975.00 | | 1 000 975.00 | 1 000 975.00 |
CF Disponibilités | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 919 388.00 | 5 501.00 | 10 913 886.00 | 10 919 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 598 079.00 | 4 493 642.00 | 29 104 438.00 | 33 598 079.00 |
CU Autres participations | 2 229 759.00 | 16 859.00 | 2 212 900.00 | 2 229 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 837 286.00 | 3 473 488.00 | 1 363 798.00 | 4 837 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 386 158.00 | 6 386 158.00 | | 6 386 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
DG Autres réserves | 435 209.00 | 435 209.00 | | 435 209.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 345.00 | 388 923.00 | | 1 275 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 871 386.00 | 886 422.00 | | -1 871 386.00 |
DK Provisions réglementées | 68 245.00 | 323 919.00 | | 68 245.00 |
DL TOTAL (I) | 6 385 461.00 | 8 512 521.00 | | 6 385 461.00 |
DN Avances conditionnées | 14 006 832.00 | 13 463 875.00 | | 14 006 832.00 |
DO TOTAL (II) | 14 006 832.00 | 13 463 875.00 | | 14 006 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 655.00 | 100 000.00 | | 904 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 434.00 | 888 201.00 | | 2 153 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 931.00 | 1 476 422.00 | | 3 426 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 519.00 | 1 646 304.00 | | 2 097 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 221.00 | 140 955.00 | | 129 221.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 789 593.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 712 145.00 | 5 041 474.00 | | 8 712 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 104 438.00 | 27 017 870.00 | | 29 104 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904 655.00 | | | 904 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 545 797.00 | | 4 545 797.00 | 4 545 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 797.00 | | 4 545 797.00 | 4 545 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 959 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 004 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 773.00 | 29 096.00 | | 88 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 019.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 674.00 | 56 331.00 | | 255 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 447.00 | 90 445.00 | | 344 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 083.00 | 20 761.00 | | 140 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 846.00 | | | 220 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 928.00 | 20 761.00 | | 360 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 481.00 | 69 684.00 | | -16 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 000.00 | -879 175.00 | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 022.00 | 5 641 650.00 | | 5 964 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 835 409.00 | 4 755 228.00 | | 7 835 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 871 386.00 | 886 422.00 | | -1 871 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 955 501.00 | | 11 860 837.00 | 20 955 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 667 504.00 | | 883 307.00 | 4 667 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 985 068.00 | 13 477 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 525.00 | 9 424 121.00 | 22 678 692.00 | 713 525.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713 525.00 | | 4 837 286.00 | 713 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 413 140.00 | 3 569 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 913.00 | 795 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966 900.00 | | 2 015 346.00 | 1 966 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 349.00 | | 144 694.00 | 676 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 644 748.00 | | 8 817 490.00 | 13 644 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178 895.00 | 1 732 977.00 | 518 592.00 | 3 178 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 711 807.00 | 1 257 728.00 | 496 046.00 | 2 711 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 211.00 | 339 140.00 | | 206 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 878.00 | 136 110.00 | 22 546.00 | 260 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 919.00 | | 255 674.00 | 323 919.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 896.00 | | 394.00 | 5 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 755.00 | | 394.00 | 100 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 674.00 | | 256 068.00 | 424 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 255 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 931.00 | 3 426 931.00 | | 3 426 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 364.00 | 164 364.00 | | 164 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 675.00 | 153 675.00 | | 153 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 221.00 | 129 221.00 | | 129 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 680 251.00 | | | 2 680 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 565 650.00 | | | 8 565 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 854 880.00 | | | 9 854 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 905 360.00 | | | 905 360.00 |
VC Groupe et associés | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 655.00 | 904 655.00 | | 904 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 130 434.00 | 2 130 434.00 | | 2 130 434.00 |
VP Divers | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 153 286.00 | 10 907 385.00 | 11 245 901.00 | 22 153 286.00 |
VW T.V.A. | 1 741 519.00 | 1 741 519.00 | | 1 741 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 712 160.00 | 8 712 160.00 | | 8 712 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |