| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
AH Fonds commercial | 566 743.00 | 56 674.00 | 510 068.00 | 566 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 705 406.00 | 633 834.00 | 1 071 572.00 | 1 705 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567 540.00 | | 8 567 540.00 | 8 567 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 143 843.00 | 787 885.00 | 30 355 958.00 | 31 143 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 098.00 | 5 501.00 | 2 905 596.00 | 2 911 098.00 |
BZ Autres créances | 1 589 272.00 | | 1 589 272.00 | 1 589 272.00 |
CF Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 482.00 | 5 501.00 | 4 510 981.00 | 4 516 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 660 325.00 | 793 387.00 | 34 866 938.00 | 35 660 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
CU Autres participations | 20 137 126.00 | 16 859.00 | 20 120 267.00 | 20 137 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 386 158.00 | 6 386 158.00 | | 6 386 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
DG Autres réserves | 435 209.00 | 435 209.00 | | 435 209.00 |
DH Report à nouveau | -596 041.00 | 1 275 345.00 | | -596 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 666.00 | -1 871 386.00 | | 1 381 666.00 |
DK Provisions réglementées | | 68 245.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 698 882.00 | 6 385 461.00 | | 7 698 882.00 |
DN Avances conditionnées | 15 900 875.00 | 14 006 832.00 | | 15 900 875.00 |
DO TOTAL (II) | 15 900 875.00 | 14 006 832.00 | | 15 900 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072.00 | 904 655.00 | | 2 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 644 573.00 | 2 153 434.00 | | 6 644 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933 979.00 | 3 426 931.00 | | 3 933 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 157.00 | 2 097 518.00 | | 686 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 221.00 | | |
EA Autres dettes | 400.00 | 385.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 267 181.00 | 8 712 145.00 | | 11 267 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 866 938.00 | 29 104 438.00 | | 34 866 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 267 181.00 | 8 712 145.00 | | 11 267 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 072.00 | 904 655.00 | | 2 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 854 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 854 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 852 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 714 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 415 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 844 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 984.00 | 88 773.00 | | 32 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 245.00 | 255 674.00 | | 68 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 230.00 | 344 447.00 | | 101 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 928.00 | 140 083.00 | | 96 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 602.00 | 360 928.00 | | 153 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 372.00 | -16 481.00 | | -52 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 333.00 | -150 000.00 | | -79 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 659 866.00 | 5 964 022.00 | | 7 659 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278 200.00 | 7 835 408.00 | | 6 278 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 666.00 | -1 871 386.00 | | 1 381 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 678 692.00 | | 17 753 224.00 | 22 678 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 837 286.00 | | 1 440 673.00 | 4 837 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 706 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 288 072.00 | 31 143 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 277 959.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 274 810.00 | 2 352 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 303.00 | 85 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569 105.00 | | 1 058 372.00 | 3 569 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 130.00 | | 25 173.00 | 795 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 477 170.00 | | 15 229 006.00 | 13 477 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 644 573.00 | 6 644 573.00 | | 6 644 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933 979.00 | 3 933 979.00 | | 3 933 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567 540.00 | | 8 567 540.00 | 8 567 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 911 098.00 | 2 905 597.00 | 5 501.00 | 2 911 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VP Divers | 1 589 272.00 | 1 589 272.00 | | 1 589 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 157.00 | 686 157.00 | | 686 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 080 750.00 | 4 507 709.00 | 8 573 041.00 | 13 080 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 267 181.00 | 11 267 181.00 | | 11 267 181.00 |