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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 884 023.00 | 345 161.00 | 538 862.00 | 884 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 522.00 | 1 189.00 | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 1 013.00 | 3 968.00 | 4 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 476 000.00 | | 6 476 000.00 | 6 476 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536 729.00 | 346 695.00 | 7 190 034.00 | 7 536 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 316 022.00 | | 316 022.00 | 316 022.00 |
CF Disponibilités | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 231.00 | | 328 231.00 | 328 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 960.00 | 346 695.00 | 7 518 265.00 | 7 864 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 567 600.00 | 2 567 600.00 | | 2 567 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 098 400.00 | 4 098 400.00 | | 4 098 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 211.00 | 14 328.00 | | 15 211.00 |
DG Autres réserves | 251 694.00 | 234 935.00 | | 251 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 791.00 | 17 642.00 | | 466 791.00 |
DL TOTAL (I) | 7 399 695.00 | 6 932 905.00 | | 7 399 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 608.00 | 130 971.00 | | 95 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 572.00 | 50 609.00 | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 9 244.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773.00 | 3 343.00 | | 2 773.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 184.00 | 194 167.00 | | 112 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 518 265.00 | 7 127 071.00 | | 7 518 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 792.00 | | 1 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 791.00 | 17 642.00 | | 466 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 608.00 | 74 613.00 | 20 995.00 | 95 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 687.00 | 318 687.00 | | 318 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 184.00 | 91 189.00 | 20 995.00 | 112 184.00 |