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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 884 023.00 | 374 734.00 | 509 289.00 | 884 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 693.00 | 1 018.00 | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 1 345.00 | 3 636.00 | 4 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 476 000.00 | | 6 476 000.00 | 6 476 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536 729.00 | 376 772.00 | 7 159 957.00 | 7 536 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 558.00 | 4 682.00 | 1 877.00 | 6 558.00 |
BZ Autres créances | 689 769.00 | | 689 769.00 | 689 769.00 |
CF Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 128.00 | 4 682.00 | 694 446.00 | 699 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 235 857.00 | 381 454.00 | 7 854 403.00 | 8 235 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 567 600.00 | 2 567 600.00 | | 2 567 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 098 400.00 | 4 098 400.00 | | 4 098 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 550.00 | 15 211.00 | | 38 550.00 |
DG Autres réserves | 695 145.00 | 251 694.00 | | 695 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 379.00 | 466 791.00 | | 383 379.00 |
DL TOTAL (I) | 7 783 074.00 | 7 399 695.00 | | 7 783 074.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 386.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 979.00 | 95 608.00 | | 59 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | 6 572.00 | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 7 200.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 796.00 | 2 773.00 | | 4 796.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 31.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 329.00 | 112 184.00 | | 71 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 403.00 | 7 518 265.00 | | 7 854 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 1 818.00 | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 109.00 | 539 936.00 | | 450 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 730.00 | 73 145.00 | | 66 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 379.00 | 466 791.00 | | 383 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 372.00 | 600.00 | | 4 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
VP Divers | 689 769.00 | | | 689 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 328.00 | 696 328.00 | | 696 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 329.00 | 7 578.00 | | 71 329.00 |