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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 644 554.00 | 253 806.00 | 390 748.00 | 644 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 864.00 | 847.00 | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 1 677.00 | 3 304.00 | 4 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 476 000.00 | | 6 476 000.00 | 6 476 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 297 260.00 | 256 347.00 | 7 040 913.00 | 7 297 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 391.00 | 4 682.00 | 2 709.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 827 038.00 | | 827 038.00 | 827 038.00 |
CF Disponibilités | 274 284.00 | | 274 284.00 | 274 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 714.00 | 4 682.00 | 1 104 032.00 | 1 108 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 974.00 | 261 029.00 | 8 144 945.00 | 8 405 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 567 600.00 | 2 567 600.00 | | 2 567 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 098 400.00 | 4 098 400.00 | | 4 098 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 719.00 | 38 550.00 | | 57 719.00 |
DG Autres réserves | 709 135.00 | 695 145.00 | | 709 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 474.00 | 383 379.00 | | 524 474.00 |
DL TOTAL (I) | 7 957 328.00 | 7 783 074.00 | | 7 957 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 082.00 | 59 979.00 | | 24 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 198.00 | 4 388.00 | | 143 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 865.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 024.00 | 4 796.00 | | 18 024.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 300.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 617.00 | 71 329.00 | | 187 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 144 945.00 | 7 854 403.00 | | 8 144 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 835.00 | | | 156 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 287.00 | 2 477.00 | | 98 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 548.00 | -2 477.00 | | 58 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | 3 226.00 | | 19 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 447.00 | 450 109.00 | | 694 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 972.00 | 66 730.00 | | 169 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 474.00 | 383 379.00 | | 524 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 372.00 | 600.00 | | 4 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 136.00 | 139 136.00 | | 139 136.00 |
UX Autres créances clients | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
VP Divers | 827 039.00 | 827 039.00 | | 827 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 430.00 | 834 430.00 | | 834 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 617.00 | 159 763.00 | | 187 617.00 |