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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 978.00 | 20 018.00 | 2 961.00 | 22 978.00 |
AH Fonds commercial | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 809.00 | 135 054.00 | 12 756.00 | 147 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 102.00 | 125 288.00 | 8 814.00 | 134 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 035.00 | 280 359.00 | 34 676.00 | 315 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 270.00 | 31 973.00 | 518 297.00 | 550 270.00 |
BZ Autres créances | 164 017.00 | | 164 017.00 | 164 017.00 |
CF Disponibilités | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 965.00 | 31 973.00 | 771 993.00 | 803 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 001.00 | 312 332.00 | 806 669.00 | 1 119 001.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 860.00 | 342 860.00 | | 342 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 939.00 | 127 939.00 | | 127 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
DH Report à nouveau | -545 249.00 | -455 822.00 | | -545 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 993.00 | -89 428.00 | | 133 993.00 |
DL TOTAL (I) | 69 674.00 | -64 319.00 | | 69 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 217.00 | 100 282.00 | | 321 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 010.00 | 150 466.00 | | 183 010.00 |
EA Autres dettes | 229 653.00 | 282 893.00 | | 229 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 995.00 | 533 642.00 | | 736 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 669.00 | 469 323.00 | | 806 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 995.00 | 533 642.00 | | 736 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 448.00 | | 1 445 448.00 | 1 445 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 448.00 | | 1 445 448.00 | 1 445 448.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 391.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 663.00 | 18 715.00 | | 101 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 663.00 | 18 715.00 | | 101 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 946.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | 13 245.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 127.00 | 14 191.00 | | 7 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 536.00 | 4 525.00 | | 94 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 800.00 | 1 113 147.00 | | 1 560 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 807.00 | 1 202 575.00 | | 1 426 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 993.00 | -89 428.00 | | 133 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 706.00 | | 16 875.00 | 351 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 7 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 546.00 | 315 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 946.00 | 281 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 522.00 | | 3 002.00 | 22 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 000.00 | | 13 858.00 | 316 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 184.00 | | 15.00 | 13 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 097.00 | 15 209.00 | 47 946.00 | 313 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 976.00 | 42.00 | | 19 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 121.00 | 15 167.00 | 47 946.00 | 293 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 078.00 | 16 465.00 | 12 570.00 | 28 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 078.00 | 16 465.00 | 12 570.00 | 28 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 078.00 | 16 465.00 | 12 570.00 | 28 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 465.00 | 12 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 217.00 | 321 217.00 | | 321 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 653.00 | 229 653.00 | | 229 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 492 262.00 | | | 492 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
VB T. V. A. | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 591.00 | 720 281.00 | 7 310.00 | 727 591.00 |
VW T.V.A. | 126 043.00 | 126 043.00 | | 126 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 995.00 | 736 995.00 | | 736 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | 5 552.00 | | 4 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 352.00 | 41 690.00 | | 56 352.00 |
ST Autres comptes | 105 114.00 | 126 156.00 | | 105 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 920.00 | 78 581.00 | | 97 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 98 528.00 | 86 577.00 | | 98 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 935.00 | 63 641.00 | | 147 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 1 194.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 198.00 | 6 746.00 | | 6 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 908.00 | 236 517.00 | | 210 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 505.00 | 141 314.00 | | 129 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 849.00 | 396 645.00 | | 505 849.00 |