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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 778.00 | 24 993.00 | 7 786.00 | 32 778.00 |
AH Fonds commercial | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 809.00 | 141 991.00 | 5 818.00 | 147 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 023.00 | 96 005.00 | 11 018.00 | 107 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 498.00 | 262 989.00 | 34 508.00 | 297 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BP En cours de production de services | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 875.00 | 24 773.00 | 182 102.00 | 206 875.00 |
BZ Autres créances | 92 441.00 | | 92 441.00 | 92 441.00 |
CF Disponibilités | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 918.00 | 24 773.00 | 366 145.00 | 390 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 415.00 | 287 762.00 | 400 653.00 | 688 415.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 860.00 | 342 860.00 | | 342 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 939.00 | 127 939.00 | | 127 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
DH Report à nouveau | -411 257.00 | -545 249.00 | | -411 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 509.00 | 133 993.00 | | -458 509.00 |
DL TOTAL (I) | -388 835.00 | 69 674.00 | | -388 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 091.00 | 3 114.00 | | 165 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 869.00 | 321 217.00 | | 318 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 680.00 | 183 010.00 | | 145 680.00 |
EA Autres dettes | 155 573.00 | 229 653.00 | | 155 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 489.00 | 736 995.00 | | 789 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 653.00 | 806 669.00 | | 400 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 489.00 | 736 995.00 | | 789 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 058.00 | | 975 058.00 | 975 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 058.00 | | 975 058.00 | 975 058.00 |
FM Production stockée | | | 19 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 160.00 | 101 663.00 | | 15 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160.00 | 101 663.00 | | 15 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | 1 527.00 | | 2 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 5 600.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 7 127.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 408.00 | 94 536.00 | | 12 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 500.00 | 1 560 800.00 | | 1 035 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 010.00 | 1 426 807.00 | | 1 494 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 509.00 | 133 993.00 | | -458 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 035.00 | | 17 440.00 | 315 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 7 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 977.00 | 297 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 719.00 | 254 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 524.00 | | 9 800.00 | 25 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 912.00 | | 7 640.00 | 281 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 359.00 | 17 349.00 | 34 719.00 | 280 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 018.00 | 4 975.00 | | 20 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 342.00 | 12 373.00 | 34 719.00 | 260 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 973.00 | | 7 200.00 | 31 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 973.00 | | 7 200.00 | 31 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 973.00 | | 7 200.00 | 31 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 869.00 | 318 869.00 | | 318 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 573.00 | 155 573.00 | | 155 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 157 478.00 | | | 157 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
VB T. V. A. | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 165 091.00 | 165 091.00 | | 165 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 753.00 | 301 443.00 | 7 310.00 | 308 753.00 |
VW T.V.A. | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 489.00 | 789 489.00 | | 789 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |