| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 778.00 | 28 259.00 | 4 519.00 | 32 778.00 |
AH Fonds commercial | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 809.00 | 144 366.00 | 3 444.00 | 147 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 321.00 | 100 295.00 | 8 025.00 | 108 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 795.00 | 272 920.00 | 25 875.00 | 298 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BP En cours de production de services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 069.00 | 21 783.00 | 311 286.00 | 333 069.00 |
BZ Autres créances | 190 789.00 | | 190 789.00 | 190 789.00 |
CF Disponibilités | 89 955.00 | | 89 955.00 | 89 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 389.00 | 21 783.00 | 623 606.00 | 645 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 184.00 | 294 703.00 | 649 480.00 | 944 184.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 860.00 | 342 860.00 | | 342 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 939.00 | 127 939.00 | | 127 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
DH Report à nouveau | -869 766.00 | -411 257.00 | | -869 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 448.00 | -458 509.00 | | 8 448.00 |
DL TOTAL (I) | -380 388.00 | -388 835.00 | | -380 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 814.00 | 165 091.00 | | 253 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 765.00 | 318 869.00 | | 392 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 214.00 | 145 680.00 | | 230 214.00 |
EA Autres dettes | 153 075.00 | 155 573.00 | | 153 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 868.00 | 789 489.00 | | 1 029 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 480.00 | 400 653.00 | | 649 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 868.00 | 789 489.00 | | 1 029 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 801.00 | 193 259.00 | 1 617 060.00 | 1 423 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 801.00 | 193 259.00 | 1 617 060.00 | 1 423 801.00 |
FM Production stockée | | | -15 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021.00 | 15 160.00 | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 15 160.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 2 751.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 2 752.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 12 408.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 660.00 | -30 000.00 | | -89 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 254.00 | 1 035 500.00 | | 1 608 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 807.00 | 1 494 010.00 | | 1 599 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 448.00 | -458 509.00 | | 8 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 498.00 | | 1 297.00 | 297 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 833.00 | | 1 297.00 | 254 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 989.00 | 9 931.00 | | 262 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 993.00 | 3 267.00 | | 24 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 996.00 | 6 665.00 | | 237 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 773.00 | | 2 990.00 | 24 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 773.00 | | 2 990.00 | 24 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 773.00 | | 2 990.00 | 24 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 765.00 | 392 765.00 | | 392 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 075.00 | 153 075.00 | | 153 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 290 249.00 | 290 249.00 | | 290 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VB T. V. A. | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VC Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 253 814.00 | 253 814.00 | | 253 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 189.00 | 134 189.00 | | 134 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 025.00 | 525 714.00 | 7 310.00 | 533 025.00 |
VW T.V.A. | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 868.00 | 1 029 868.00 | | 1 029 868.00 |