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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AP Constructions | 48 972.00 | 36 318.00 | 12 654.00 | 48 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 831.00 | 2 072.00 | 2 759.00 | 4 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 771.00 | 72 112.00 | 1 658.00 | 73 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 383.00 | 115 820.00 | 20 563.00 | 136 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
BT Marchandises | 295 672.00 | 6 500.00 | 289 172.00 | 295 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 127.00 | 1 198.00 | 115 930.00 | 117 127.00 |
BZ Autres créances | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CF Disponibilités | 359 082.00 | | 359 082.00 | 359 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 133.00 | 7 698.00 | 862 435.00 | 870 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 516.00 | 123 518.00 | 882 998.00 | 1 006 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 385.00 | 154 935.00 | | 55 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 260.00 | 204 451.00 | | 170 260.00 |
DL TOTAL (I) | 233 895.00 | 367 635.00 | | 233 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 984.00 | 104 105.00 | | 227 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 205.00 | 75 250.00 | | 101 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 974.00 | 163 418.00 | | 124 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 968.00 | 151 120.00 | | 154 968.00 |
EA Autres dettes | 39 343.00 | 71 752.00 | | 39 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629.00 | 34 296.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 103.00 | 601 655.00 | | 649 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 998.00 | 969 291.00 | | 882 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 311 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 353 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 968 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 1 832.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -1 757.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 919.00 | 86 349.00 | | 69 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 260.00 | 204 451.00 | | 170 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 402.00 | | | 132 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 592.00 | | | 123 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 923.00 | 8 897.00 | | 106 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 605.00 | 8 897.00 | | 101 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 327.00 | 267 327.00 | | 267 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 636.00 | 158 159.00 | 3 477.00 | 161 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 898.00 | 547 898.00 | | 547 898.00 |