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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 5 477.00 | 1 687.00 | 7 164.00 |
AP Constructions | 48 972.00 | 41 516.00 | 7 456.00 | 48 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 831.00 | 2 744.00 | 2 087.00 | 4 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 434.00 | 38 977.00 | 4 457.00 | 43 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 892.00 | 88 713.00 | 19 179.00 | 107 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
BT Marchandises | 306 557.00 | 6 500.00 | 300 057.00 | 306 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 251.00 | 1 198.00 | 151 054.00 | 152 251.00 |
BZ Autres créances | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CF Disponibilités | 1 232 905.00 | | 1 232 905.00 | 1 232 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 527.00 | 7 698.00 | 1 771 830.00 | 1 779 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 420.00 | 96 411.00 | 1 791 009.00 | 1 887 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 645.00 | 55 385.00 | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 858.00 | 170 260.00 | | 280 858.00 |
DL TOTAL (I) | 289 753.00 | 233 895.00 | | 289 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 338.00 | 227 984.00 | | 321 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 392.00 | 101 205.00 | | 354 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 650.00 | 124 974.00 | | 486 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 613.00 | 154 968.00 | | 336 613.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 39 343.00 | | 1 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 256.00 | 649 103.00 | | 1 501 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 009.00 | 882 998.00 | | 1 791 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 003 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 038 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 068 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 348 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 785.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 015.00 | -420.00 | | 10 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 543.00 | 69 919.00 | | 121 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 411.00 | 4 496 748.00 | | 6 201 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920 553.00 | 4 326 488.00 | | 5 920 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 858.00 | 170 260.00 | | 280 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 573.00 | | | 127 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 820.00 | 7 785.00 | 34 891.00 | 115 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 159.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 502.00 | 7 626.00 | 34 891.00 | 110 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 650.00 | 486 650.00 | | 486 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 471.00 | 390 471.00 | | 390 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 152 251.00 | | | 152 251.00 |
VP Divers | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 113.00 | 269 113.00 | | 269 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 256.00 | 181 779.00 | 3 477.00 | 185 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 863.00 | 1 146 863.00 | | 1 146 863.00 |