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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
AP Constructions | 48 972.00 | 44 466.00 | 4 505.00 | 48 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 831.00 | 3 416.00 | 1 415.00 | 4 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 483.00 | 40 607.00 | 4 876.00 | 45 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 941.00 | 95 653.00 | 14 288.00 | 109 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
BT Marchandises | 360 913.00 | 6 500.00 | 354 413.00 | 360 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 426.00 | 1 198.00 | 197 229.00 | 198 426.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CF Disponibilités | 879 041.00 | | 879 041.00 | 879 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 113.00 | 7 698.00 | 1 519 416.00 | 1 527 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 054.00 | 103 351.00 | 1 533 704.00 | 1 637 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 503.00 | 645.00 | | 1 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 651.00 | 280 858.00 | | 346 651.00 |
DL TOTAL (I) | 356 404.00 | 289 753.00 | | 356 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 347.00 | 321 338.00 | | 135 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 438.00 | 354 392.00 | | 392 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 568.00 | 486 650.00 | | 377 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 083.00 | 336 613.00 | | 205 083.00 |
EA Autres dettes | 66 235.00 | 1 633.00 | | 66 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 300.00 | 1 501 256.00 | | 1 177 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 704.00 | 1 791 009.00 | | 1 533 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 892.00 | | 2 049.00 | 107 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 236.00 | | 2 049.00 | 97 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 713.00 | 6 940.00 | | 88 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 1 687.00 | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 237.00 | 5 253.00 | | 83 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 568.00 | 377 568.00 | | 377 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 582.00 | 201 582.00 | | 201 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 198 426.00 | 198 426.00 | | 198 426.00 |
VP Divers | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 083.00 | 205 083.00 | | 205 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 132.00 | 220 655.00 | 3 477.00 | 224 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 862.00 | 784 862.00 | | 784 862.00 |