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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 108.00 | 125 363.00 | 14 744.00 | 140 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 184.00 | 497 156.00 | 312 028.00 | 809 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 102.00 | 622 519.00 | 662 583.00 | 1 285 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
BT Marchandises | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
BZ Autres créances | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
CF Disponibilités | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 641.00 | | 203 641.00 | 203 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 743.00 | 622 519.00 | 866 224.00 | 1 488 743.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 885.00 | 8 303.00 | | 38 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 925.00 | 30 582.00 | | -56 925.00 |
DL TOTAL (I) | 236 959.00 | 293 885.00 | | 236 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 912.00 | 171 725.00 | | 174 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 690.00 | 146 510.00 | | 181 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 066.00 | 175 758.00 | | 136 066.00 |
EA Autres dettes | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 265.00 | 630 590.00 | | 629 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 224.00 | 924 475.00 | | 866 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 002.00 | 513 903.00 | | 551 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 166.00 | 17 433.00 | | 57 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 928.00 | | 1 837 928.00 | 1 837 928.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 328.00 | | 1 840 328.00 | 1 840 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 081.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 426.00 | 15 364.00 | | 29 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 114.00 | 1 225.00 | | 1 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 089.00 | 6 135.00 | | 11 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 089.00 | 6 135.00 | | 11 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | 5 413.00 | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 5 413.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 640.00 | 722.00 | | 7 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 257.00 | -33 427.00 | | -36 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 921.00 | 1 838 306.00 | | 1 880 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 846.00 | 1 807 724.00 | | 1 937 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 925.00 | 30 582.00 | | -56 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 836.00 | 41 893.00 | | 43 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 217.00 | | 42 364.00 | 1 259 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 479.00 | 1 285 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 479.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 868.00 | | 40 423.00 | 908 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 870.00 | | 1 941.00 | 41 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 917.00 | 60 081.00 | 16 479.00 | 578 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 438.00 | 60 081.00 | | 562 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 690.00 | 181 690.00 | | 181 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
UX Autres créances clients | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 688.00 | 38 425.00 | 78 262.00 | 116 688.00 |
VI Groupe et associés | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 567.00 | 114 757.00 | 33 810.00 | 148 567.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 265.00 | 551 002.00 | 78 262.00 | 629 265.00 |