| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 398.00 | 130 555.00 | 11 842.00 | 142 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 882.00 | 554 736.00 | 257 147.00 | 811 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 090.00 | 685 291.00 | 604 799.00 | 1 290 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BT Marchandises | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
BZ Autres créances | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CF Disponibilités | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 393.00 | | 190 393.00 | 190 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 483.00 | 685 291.00 | 795 192.00 | 1 480 483.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 041.00 | 38 885.00 | | -18 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 399.00 | -56 925.00 | | -79 399.00 |
DL TOTAL (I) | 157 561.00 | 236 959.00 | | 157 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 305.00 | 174 912.00 | | 117 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 636.00 | 181 690.00 | | 159 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 595.00 | 136 066.00 | | 197 595.00 |
EA Autres dettes | 119 461.00 | 92 963.00 | | 119 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 632.00 | 629 265.00 | | 637 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 192.00 | 866 224.00 | | 795 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 552.00 | 551 002.00 | | 593 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 687.00 | 57 166.00 | | 38 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 116.00 | | 1 971 116.00 | 1 971 116.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 156.00 | | 1 971 156.00 | 1 971 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 772.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 495.00 | 29 426.00 | | 9 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 114.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 11 089.00 | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 11 089.00 | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 3 449.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 3 449.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 7 640.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 276.00 | -36 257.00 | | -39 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 132.00 | 1 880 921.00 | | 1 986 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 530.00 | 1 937 846.00 | | 2 065 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 399.00 | -56 925.00 | | -79 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 484.00 | 43 836.00 | | 28 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 102.00 | | 4 988.00 | 1 285 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 292.00 | | 4 988.00 | 949 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 519.00 | 62 772.00 | | 622 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 519.00 | 62 772.00 | | 622 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 636.00 | 159 636.00 | | 159 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 461.00 | 119 461.00 | | 119 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 262.00 | 34 183.00 | 44 080.00 | 78 262.00 |
VI Groupe et associés | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 902.00 | 111 092.00 | 33 810.00 | 144 902.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 632.00 | 593 552.00 | 44 080.00 | 637 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |