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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 917.00 | 136 263.00 | 12 654.00 | 148 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 382.00 | 607 007.00 | 216 375.00 | 823 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 985.00 | 743 270.00 | 566 715.00 | 1 309 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BT Marchandises | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
BZ Autres créances | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CF Disponibilités | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 521.00 | | 187 521.00 | 187 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 507.00 | 743 270.00 | 754 236.00 | 1 497 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 439.00 | -18 041.00 | | -97 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 488.00 | -79 399.00 | | -34 488.00 |
DL TOTAL (I) | 123 073.00 | 157 561.00 | | 123 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 114.00 | 117 305.00 | | 67 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 634.00 | 43 634.00 | | 78 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 233.00 | 159 636.00 | | 183 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 945.00 | 197 595.00 | | 161 945.00 |
EA Autres dettes | 140 237.00 | 119 461.00 | | 140 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 164.00 | 637 632.00 | | 631 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 236.00 | 795 192.00 | | 754 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 680.00 | 593 552.00 | | 614 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 797.00 | 38 687.00 | | 22 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 250.00 | | 1 926 250.00 | 1 926 250.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 250.00 | | 1 926 250.00 | 1 926 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 341.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 770.00 | 9 495.00 | | 10 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932.00 | 1 024.00 | | 3 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 991.00 | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 380.00 | 991.00 | | 5 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | 33.00 | | -1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 156.00 | -39 276.00 | | -32 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 156.00 | 1 986 132.00 | | 1 941 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 644.00 | 2 065 530.00 | | 1 975 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 488.00 | -79 399.00 | | -34 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 585.00 | 28 484.00 | | 22 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 090.00 | | 30 188.00 | 1 290 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 932.00 | 45 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 293.00 | 1 309 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 361.00 | 972 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 280.00 | | 24 380.00 | 954 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 810.00 | | 5 808.00 | 43 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 291.00 | 64 341.00 | 6 361.00 | 685 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 291.00 | 64 341.00 | 6 361.00 | 685 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 233.00 | 183 233.00 | | 183 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 237.00 | 140 237.00 | | 140 237.00 |
UP Prêts | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
UX Autres créances clients | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 080.00 | 27 596.00 | 16 484.00 | 44 080.00 |
VI Groupe et associés | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 578.00 | 110 892.00 | 35 686.00 | 146 578.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 164.00 | 614 680.00 | 16 484.00 | 631 164.00 |