| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 036.00 | 7 848.00 | 2 188.00 | 10 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 843.00 | 63 417.00 | 5 426.00 | 68 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 770.00 | 124 765.00 | 23 004.00 | 147 770.00 |
BT Marchandises | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 564.00 | 143.00 | 20 421.00 | 20 564.00 |
BZ Autres créances | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CF Disponibilités | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 090.00 | 143.00 | 111 946.00 | 112 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 861.00 | 124 909.00 | 134 951.00 | 259 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 951.00 | | | 134 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 410.00 | | 142 410.00 | 142 410.00 |
FG Production vendue services | 102 525.00 | | 102 525.00 | 102 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 935.00 | | 244 935.00 | 244 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 645.00 | | | 250 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 644.00 | | | 244 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 036.00 | | 10 311.00 | 138 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 147 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 79 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 211.00 | | 3 311.00 | 77 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 000.00 | 7 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 105.00 | 1 237.00 | 577.00 | 124 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 605.00 | 1 237.00 | 577.00 | 70 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 177.00 | 1 271.00 | | 1 177.00 |
6T Sur comptes clients | 172.00 | | 28.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | | 28.00 | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349.00 | 1 271.00 | 28.00 | 1 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271.00 | 28.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
UX Autres créances clients | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 463.00 | 6 191.00 | 3 272.00 | 9 463.00 |
VI Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536.00 | | | 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 295.00 | 37 970.00 | 14 325.00 | 52 295.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 002.00 | 60 730.00 | 3 272.00 | 64 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
ST Autres comptes | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 753.00 | | | 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 761.00 | | | 64 761.00 |