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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 036.00 | 8 898.00 | 1 138.00 | 10 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 614.00 | 69 985.00 | 6 628.00 | 76 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 915.00 | 132 383.00 | 22 532.00 | 154 915.00 |
BT Marchandises | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 092.00 | 2 679.00 | 27 412.00 | 30 092.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CF Disponibilités | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 562.00 | 2 679.00 | 154 882.00 | 157 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 478.00 | 135 063.00 | 177 414.00 | 312 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446.00 | | | -446.00 |
DL TOTAL (I) | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 414.00 | | | 177 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 289.00 | | 222 289.00 | 222 289.00 |
FG Production vendue services | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 078.00 | | 223 078.00 | 223 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 9 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 026.00 | | | 232 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 472.00 | | | 232 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446.00 | | | -446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 746.00 | | 169.00 | 154 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 595.00 | | 169.00 | 14 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 036.00 | 2 347.00 | | 130 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 536.00 | 2 347.00 | | 76 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 885.00 | 2 062.00 | | 4 885.00 |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | 1 278.00 | | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | 1 278.00 | | 1 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 286.00 | 3 340.00 | | 6 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
UX Autres créances clients | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 851.00 | | | -38 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 759.00 | 48 994.00 | 14 764.00 | 63 759.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 021.00 | 58 021.00 | | 98 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
ST Autres comptes | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
YT Sous‐traitance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |