| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 036.00 | 8 298.00 | 1 738.00 | 10 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 614.00 | 65 764.00 | 10 849.00 | 76 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 476.00 | 127 563.00 | 26 912.00 | 154 476.00 |
BT Marchandises | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 320.00 | 143.00 | 49 177.00 | 49 320.00 |
BZ Autres créances | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CF Disponibilités | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 774.00 | 143.00 | 115 630.00 | 115 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 250.00 | 127 707.00 | 142 543.00 | 270 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 187.00 | | | -27 187.00 |
DL TOTAL (I) | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 170.00 | | | 99 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 543.00 | | | 142 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 711.00 | | 328 711.00 | 328 711.00 |
FG Production vendue services | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 385.00 | | 335 385.00 | 335 385.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 8 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 804.00 | | | 336 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 991.00 | | | 363 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 187.00 | | | -27 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 770.00 | | 7 770.00 | 147 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065.00 | | 154 476.00 | 1 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | 86 651.00 | 1 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 945.00 | | 7 770.00 | 79 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 765.00 | 2 797.00 | | 124 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 265.00 | 2 797.00 | | 71 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 448.00 | 2 112.00 | | 2 448.00 |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | 2 112.00 | | 2 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
UX Autres créances clients | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 587.00 | 4 438.00 | 1 148.00 | 5 587.00 |
VI Groupe et associés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 923.00 | 74 598.00 | 14 325.00 | 88 923.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 123.00 | 93 974.00 | 1 148.00 | 95 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
ST Autres comptes | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
YT Sous‐traitance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |