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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 170.00 | 510 493.00 | 1 333 677.00 | 1 844 170.00 |
BZ Autres créances | 487 711.00 | | 487 711.00 | 487 711.00 |
CF Disponibilités | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 308.00 | | 531 308.00 | 531 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 478.00 | 510 493.00 | 1 864 985.00 | 2 375 478.00 |
CU Autres participations | 1 844 170.00 | 510 493.00 | 1 333 677.00 | 1 844 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 702.00 | 885 145.00 | | 1 127 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 377.00 | 242 557.00 | | 12 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 080.00 | 1 192 702.00 | | 1 205 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 666.00 | 572 333.00 | | 437 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 025.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 333.00 | | 147.00 |
EA Autres dettes | 220 191.00 | 215 340.00 | | 220 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 905.00 | 789 031.00 | | 659 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 985.00 | 1 981 734.00 | | 1 864 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 000.00 | -1 059.00 | | 269 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 796.00 | 266 904.00 | | 536 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 419.00 | 24 346.00 | | 524 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 377.00 | 242 557.00 | | 12 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 170.00 | | | 1 844 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 170.00 | | | 1 844 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 501 493.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 501 493.00 | | 9 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 501 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 192.00 | 220 192.00 | | 220 192.00 |
VC Groupe et associés | 218 711.00 | | | 218 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 667.00 | 437 667.00 | | 437 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 667.00 | | | 134 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 515.00 | 488 515.00 | | 488 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 905.00 | 659 905.00 | | 659 905.00 |