| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CF Disponibilités | 228 195.00 | | 228 195.00 | 228 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 149.00 | | 241 149.00 | 241 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 149.00 | 9 000.00 | 241 149.00 | 250 149.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 177 549.00 | 1 140 080.00 | | 177 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 048.00 | 37 469.00 | | -8 048.00 |
DL TOTAL (I) | 234 501.00 | 1 242 549.00 | | 234 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 258.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 2 806.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 648.00 | 3 691.00 | | 6 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 149.00 | 1 246 241.00 | | 241 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 648.00 | 3 691.00 | | 6 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 008.00 | 1 379 232.00 | | 6 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 008.00 | 1 379 232.00 | | 6 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 670.00 | 1 828 500.00 | | 6 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 670.00 | 1 828 500.00 | | 6 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -449 267.00 | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054.00 | 1 881 932.00 | | 6 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 103.00 | 1 844 463.00 | | 14 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 048.00 | 37 469.00 | | -8 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 670.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 670.00 | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |